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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 131.00 | 10 428.00 | 13 702.00 | 24 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 573.00 | 11 076.00 | 160 497.00 | 171 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BZ Autres créances | 194 341.00 | | 194 341.00 | 194 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 118 182.00 | | 118 182.00 | 118 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 251.00 | | 351 251.00 | 351 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 825.00 | 11 076.00 | 511 749.00 | 522 825.00 |
CU Autres participations | 146 795.00 | | 146 795.00 | 146 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 327.00 | | | 325 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 405 460.00 | | | 405 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 749.00 | | | 511 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 357.00 | | | -18 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 314.00 | | 51 317.00 | 140 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 057.00 | 146 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 057.00 | 171 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 837.00 | | 942.00 | 23 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 477.00 | | 50 375.00 | 116 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 799.00 | 4 277.00 | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 799.00 | 4 277.00 | | 6 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VC Groupe et associés | 187 634.00 | 187 634.00 | | 187 634.00 |
VI Groupe et associés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 491.00 | 228 491.00 | | 228 491.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697.00 | | | 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 595.00 | | | 15 595.00 |