| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 014.00 | 22 014.00 | 14 000.00 | 36 014.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 088.00 | 20 201.00 | 1 887.00 | 22 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 627.00 | 127 708.00 | 95 919.00 | 223 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 710.00 | 169 923.00 | 188 787.00 | 358 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 555.00 | 7 811.00 | 166 744.00 | 174 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 893.00 | 1 968.00 | 275 926.00 | 277 893.00 |
BZ Autres créances | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CF Disponibilités | 360 726.00 | | 360 726.00 | 360 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 919.00 | 9 778.00 | 875 140.00 | 884 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 629.00 | 179 702.00 | 1 063 927.00 | 1 243 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DG Autres réserves | 372 155.00 | 276 480.00 | | 372 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 299.00 | 145 675.00 | | 148 299.00 |
DL TOTAL (I) | 544 324.00 | 446 025.00 | | 544 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 492.00 | 79 320.00 | | 83 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 2 158.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 198.00 | 220 263.00 | | 282 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 114.00 | 155 070.00 | | 151 114.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 11 659.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 603.00 | 468 470.00 | | 519 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 927.00 | 914 495.00 | | 1 063 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 449.00 | 409 132.00 | | 464 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 3 675 002.00 | | 3 675 002.00 | 3 675 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 232.00 | | 3 675 232.00 | 3 675 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 811.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | 2 776.00 | | 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 931.00 | 30 842.00 | | 43 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | 175.00 | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 57.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 248.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | 248.00 | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | -191.00 | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 492.00 | 45 832.00 | | 48 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 339.00 | 3 467 130.00 | | 3 683 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 040.00 | 3 321 455.00 | | 3 535 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 299.00 | 145 675.00 | | 148 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 658.00 | | 50 966.00 | 377 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 913.00 | 358 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 913.00 | 245 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 892.00 | | 12 815.00 | 81 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 823.00 | | 37 805.00 | 277 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 943.00 | | 346.00 | 17 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 737.00 | 32 935.00 | 66 749.00 | 203 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 817.00 | 3 197.00 | | 18 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 920.00 | 29 738.00 | 66 749.00 | 184 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968.00 | 7 811.00 | | 1 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968.00 | 7 811.00 | | 1 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 198.00 | 282 198.00 | | 282 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 275 797.00 | | | 275 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 959.00 | 7 487.00 | 10 472.00 | 17 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 532.00 | 20 850.00 | 44 682.00 | 65 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 831.00 | 365 735.00 | 2 096.00 | 367 831.00 |
VW T.V.A. | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 603.00 | 464 449.00 | 55 154.00 | 519 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 881.00 | 13 636.00 | | 21 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 298.00 | 5 178.00 | | 4 298.00 |
ST Autres comptes | 267 382.00 | 244 202.00 | | 267 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 278.00 | 63 686.00 | | 60 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 981.00 | 61 905.00 | | 64 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 031.00 | 36 953.00 | | 51 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 223.00 | 10 833.00 | | 11 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 104.00 | 24 469.00 | | 33 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 158.00 | 287 990.00 | | 295 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 537.00 | 339 491.00 | | 382 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 990.00 | 350 019.00 | | 382 990.00 |