| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 961.00 | 119.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 648.00 | 8 126.00 | 523.00 | 8 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 357.00 | 265 910.00 | 142 448.00 | 408 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 952.00 | 274 996.00 | 240 955.00 | 515 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 404.00 | 26 380.00 | 171 024.00 | 197 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 144.00 | | 449 144.00 | 449 144.00 |
BZ Autres créances | 109 601.00 | | 109 601.00 | 109 601.00 |
CF Disponibilités | 491 356.00 | | 491 356.00 | 491 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 248 148.00 | 26 380.00 | 1 221 768.00 | 1 248 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 100.00 | 301 376.00 | 1 462 724.00 | 1 764 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 452 904.00 | 541 456.00 | | 452 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 843.00 | 44 448.00 | | 35 843.00 |
DL TOTAL (I) | 708 967.00 | 806 124.00 | | 708 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 323.00 | 100 337.00 | | 67 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 923.00 | 1 404.00 | | 6 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 603.00 | 270 139.00 | | 433 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 622.00 | 157 630.00 | | 227 622.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 757.00 | 532 767.00 | | 753 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 724.00 | 1 338 891.00 | | 1 462 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 377.00 | 465 445.00 | | 715 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 143.00 | | -3 143.00 | -3 143.00 |
FG Production vendue services | 4 156 198.00 | | 4 156 198.00 | 4 156 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 055.00 | | 4 153 055.00 | 4 153 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | 7 123.00 | | 2 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 318.00 | 22 785.00 | | 17 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 540.00 | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 540.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | 16 598.00 | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 11 718.00 | | 8 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 528.00 | 4 279 495.00 | | 4 176 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 685.00 | 4 235 047.00 | | 4 140 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 843.00 | 44 448.00 | | 35 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 452.00 | 10 311.00 | | 3 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 440.00 | | 22 476.00 | 576 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 964.00 | 515 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 261.00 | 59 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 703.00 | 417 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 233.00 | | 22 476.00 | 450 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 806.00 | 51 155.00 | 82 964.00 | 306 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 862.00 | 360.00 | 27 261.00 | 27 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 944.00 | 50 795.00 | 55 703.00 | 278 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
6T Sur comptes clients | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 583.00 | | 21 203.00 | 47 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 583.00 | | 21 203.00 | 47 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 603.00 | 433 603.00 | | 433 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 449 144.00 | 449 144.00 | | 449 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 105 318.00 | 105 318.00 | | 105 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 323.00 | 28 943.00 | 38 380.00 | 67 323.00 |
VI Groupe et associés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 823.00 | 597 823.00 | | 597 823.00 |
VW T.V.A. | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 834.00 | 708 454.00 | 38 380.00 | 746 834.00 |