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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 014.00 | 27 593.00 | 8 421.00 | 36 014.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 088.00 | 21 056.00 | 1 031.00 | 22 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 930.00 | 161 068.00 | 89 863.00 | 250 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 901.00 | 209 717.00 | 195 185.00 | 404 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 576.00 | 11 716.00 | 106 859.00 | 118 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 672.00 | | 443 672.00 | 443 672.00 |
BZ Autres créances | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
CF Disponibilités | 378 996.00 | | 378 996.00 | 378 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 334.00 | 11 716.00 | 1 023 617.00 | 1 035 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 235.00 | 221 433.00 | 1 218 802.00 | 1 440 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 21 700.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DG Autres réserves | 291 954.00 | 372 155.00 | | 291 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 387.00 | 148 299.00 | | 140 387.00 |
DL TOTAL (I) | 634 711.00 | 544 324.00 | | 634 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 824.00 | 83 492.00 | | 75 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | 1 173.00 | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 030.00 | 282 198.00 | | 322 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 039.00 | 151 114.00 | | 169 039.00 |
EA Autres dettes | 12 864.00 | 1 626.00 | | 12 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 090.00 | 519 603.00 | | 584 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 802.00 | 1 063 927.00 | | 1 218 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 366.00 | 464 449.00 | | 542 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 710.00 | | 47 691.00 | 358 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 37 176.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 404 901.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 707.00 | | | 94 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 715.00 | | 27 303.00 | 245 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 289.00 | | 20 388.00 | 18 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 923.00 | 39 793.00 | | 169 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 014.00 | 5 579.00 | | 22 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 909.00 | 34 215.00 | | 147 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 811.00 | 3 905.00 | | 7 811.00 |
6T Sur comptes clients | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 778.00 | 3 905.00 | 1 968.00 | 9 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 778.00 | 3 905.00 | 1 968.00 | 9 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | 1 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 030.00 | 322 030.00 | | 322 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 443 672.00 | | | 443 672.00 |
VB T. V. A. | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 142.00 | 12 605.00 | 18 537.00 | 31 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 682.00 | 21 495.00 | 23 187.00 | 44 682.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
VP Divers | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 843.00 | 574 843.00 | | 574 843.00 |
VW T.V.A. | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 090.00 | 542 366.00 | 41 724.00 | 584 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 054.00 | 21 881.00 | | 33 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 278.00 | 4 298.00 | | 11 278.00 |
ST Autres comptes | 281 904.00 | 267 382.00 | | 281 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 557.00 | 60 278.00 | | 59 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 063.00 | 64 981.00 | | 38 063.00 |
YT Sous‐traitance | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 316.00 | 51 031.00 | | 47 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 660.00 | 11 223.00 | | 11 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 714.00 | 33 104.00 | | 44 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 316.00 | 295 158.00 | | 308 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 020.00 | 382 537.00 | | 386 020.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 128.00 | 382 990.00 | | 407 128.00 |