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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 088.00 | 21 905.00 | 182.00 | 22 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 387.00 | 232 833.00 | 49 555.00 | 282 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 124.00 | 291 429.00 | 146 695.00 | 438 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 298.00 | 21 001.00 | 166 297.00 | 187 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 278.00 | 13 494.00 | 442 785.00 | 456 278.00 |
BZ Autres créances | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
CF Disponibilités | 402 687.00 | | 402 687.00 | 402 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 059.00 | 34 494.00 | 1 059 564.00 | 1 094 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 182.00 | 325 923.00 | 1 206 259.00 | 1 532 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 418 732.00 | 364 491.00 | | 418 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 896.00 | 104 241.00 | | 76 896.00 |
DL TOTAL (I) | 715 848.00 | 688 952.00 | | 715 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 623.00 | 62 622.00 | | 31 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 949.00 | 28 337.00 | | 16 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 052.00 | 285 018.00 | | 307 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 932.00 | 138 369.00 | | 132 932.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 5 838.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 411.00 | 520 184.00 | | 490 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 259.00 | 1 209 136.00 | | 1 206 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 265.00 | 488 561.00 | | 474 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FG Production vendue services | 3 724 787.00 | | 3 724 787.00 | 3 724 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 959.00 | | 3 724 959.00 | 3 724 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 804.00 | 5 221.00 | | 6 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 276.00 | 29 288.00 | | 34 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 919.00 | 922.00 | | 7 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 919.00 | 922.00 | | 7 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 919.00 | 480.00 | | -7 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 23 422.00 | | 23 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 292.00 | 3 792 758.00 | | 3 732 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 396.00 | 3 688 518.00 | | 3 655 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 896.00 | 104 241.00 | | 76 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 387.00 | | 4 736.00 | 433 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 384.00 | | | 95 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 253.00 | | 4 222.00 | 300 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 750.00 | | 514.00 | 37 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 294.00 | 45 135.00 | | 246 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 960.00 | 8 731.00 | | 27 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 334.00 | 36 404.00 | | 218 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 311.00 | 2 690.00 | | 18 311.00 |
6T Sur comptes clients | 6 343.00 | 7 151.00 | | 6 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 654.00 | 9 840.00 | | 24 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 654.00 | 9 840.00 | | 24 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 052.00 | 307 052.00 | | 307 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 441 826.00 | 441 826.00 | | 441 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 623.00 | 15 478.00 | 16 145.00 | 31 623.00 |
VI Groupe et associés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 243.00 | 527 790.00 | 14 453.00 | 542 243.00 |
VW T.V.A. | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 410.00 | 474 265.00 | 16 145.00 | 490 410.00 |