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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 691.00 | 27 960.00 | 8 731.00 | 36 691.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 088.00 | 21 639.00 | 448.00 | 22 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 166.00 | 196 694.00 | 81 471.00 | 278 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 387.00 | 246 293.00 | 187 094.00 | 433 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 159.00 | 18 311.00 | 179 848.00 | 198 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 599.00 | 6 343.00 | 388 257.00 | 394 599.00 |
BZ Autres créances | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
CF Disponibilités | 351 022.00 | | 351 022.00 | 351 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 697.00 | 24 654.00 | 1 022 043.00 | 1 046 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 084.00 | 270 948.00 | 1 209 136.00 | 1 480 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 2 170.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 364 491.00 | 291 954.00 | | 364 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 241.00 | 140 387.00 | | 104 241.00 |
DL TOTAL (I) | 688 952.00 | 634 711.00 | | 688 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 622.00 | 75 824.00 | | 62 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 337.00 | 4 333.00 | | 28 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 018.00 | 322 030.00 | | 285 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 369.00 | 169 039.00 | | 138 369.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | 12 864.00 | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 184.00 | 584 090.00 | | 520 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 136.00 | 1 218 802.00 | | 1 209 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 561.00 | 542 366.00 | | 488 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 901.00 | | 34 723.00 | 404 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 237.00 | 433 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 944.00 | 95 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 300 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 707.00 | | 6 621.00 | 94 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 018.00 | | 27 528.00 | 273 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 176.00 | | 574.00 | 37 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 717.00 | 42 815.00 | 6 237.00 | 209 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 593.00 | 6 312.00 | 5 944.00 | 27 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 124.00 | 36 503.00 | 293.00 | 182 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 716.00 | 6 595.00 | | 11 716.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 716.00 | 12 938.00 | | 11 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 716.00 | 12 938.00 | | 11 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 018.00 | 285 018.00 | | 285 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 380 999.00 | 380 999.00 | | 380 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 435.00 | 13 150.00 | 26 285.00 | 39 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 187.00 | 17 849.00 | 5 338.00 | 23 187.00 |
VI Groupe et associés | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VP Divers | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 170.00 | 521 570.00 | 13 600.00 | 535 170.00 |
VW T.V.A. | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 184.00 | 488 561.00 | 31 623.00 | 520 184.00 |