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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AN Terrains | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558.00 | 6 545.00 | 1 013.00 | 7 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 606.00 | 292 795.00 | 192 811.00 | 485 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 167.00 | 301 445.00 | 651 722.00 | 953 167.00 |
BT Marchandises | 197 934.00 | | 197 934.00 | 197 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BZ Autres créances | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
CF Disponibilités | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 262.00 | | 311 262.00 | 311 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 429.00 | 301 445.00 | 962 984.00 | 1 264 429.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 136 439.00 | 88 496.00 | | 136 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 342.00 | 97 943.00 | | 50 342.00 |
DL TOTAL (I) | 681 782.00 | 681 439.00 | | 681 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 595.00 | 196 774.00 | | 159 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 1 669.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 683.00 | 71 622.00 | | 87 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 949.00 | 72 537.00 | | 31 949.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 984.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 203.00 | 343 586.00 | | 281 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 984.00 | 1 025 025.00 | | 962 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 415.00 | 184 290.00 | | 160 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 007.00 | | 1 730 007.00 | 1 730 007.00 |
FG Production vendue services | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 367.00 | | 1 749 367.00 | 1 749 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 142.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 159.00 | 15 433.00 | | 12 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 394.00 | 29 335.00 | | 24 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 220.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 220.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 884.00 | 7 807.00 | | 6 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 884.00 | 7 807.00 | | 6 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 883.00 | -7 586.00 | | -6 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 36 623.00 | | 12 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 799.00 | 1 953 233.00 | | 1 761 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 457.00 | 1 855 290.00 | | 1 711 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 342.00 | 97 943.00 | | 50 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 045.00 | | 12 123.00 | 951 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 953 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 855.00 | | | 442 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 693.00 | | 823.00 | 493 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | 11 300.00 | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 303.00 | 47 142.00 | | 254 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 550.00 | 47 142.00 | | 253 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 683.00 | 87 683.00 | | 87 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
UX Autres créances clients | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 295.00 | 38 507.00 | 120 788.00 | 159 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VP Divers | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 234.00 | 82 503.00 | 13 731.00 | 96 234.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 203.00 | 160 415.00 | 120 788.00 | 281 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 960.00 | 7 299.00 | | 5 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 255.00 | 16 967.00 | | 17 255.00 |
ST Autres comptes | 39 136.00 | 37 168.00 | | 39 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 778.00 | 60 005.00 | | 59 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 538.00 | 2 644.00 | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 499.00 | 9 943.00 | | 8 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 153.00 | 84 565.00 | | 75 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 284.00 | 83 443.00 | | 80 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 169.00 | 114 140.00 | | 116 169.00 |