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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 567.00 | 81.00 | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 465 102.00 | | 465 102.00 | 465 102.00 |
AN Terrains | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 5 709.00 | 1 173.00 | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 869.00 | 446 678.00 | 19 190.00 | 465 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 283.00 | 455 307.00 | 501 975.00 | 957 283.00 |
BT Marchandises | 151 889.00 | | 151 889.00 | 151 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
BZ Autres créances | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CF Disponibilités | 166 120.00 | | 166 120.00 | 166 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 179.00 | | 354 179.00 | 354 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 463.00 | 455 307.00 | 856 155.00 | 1 311 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 750.00 | 450 000.00 | | 393 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 60 681.00 | 103 429.00 | | 60 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 937.00 | 51 003.00 | | 42 937.00 |
DL TOTAL (I) | 542 368.00 | 649 431.00 | | 542 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 995.00 | 33 932.00 | | 199 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 376.00 | 96 643.00 | | 72 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 167.00 | 53 781.00 | | 40 167.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 732.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 787.00 | 225 540.00 | | 313 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 155.00 | 874 971.00 | | 856 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 787.00 | 225 540.00 | | 313 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 428.00 | | 15 458.00 | 948 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 16 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 603.00 | 957 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 603.00 | 466 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 354.00 | | | 467 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 581.00 | | 523.00 | 473 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 492.00 | | 14 935.00 | 7 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 157.00 | 46 753.00 | 603.00 | 409 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 500.00 | 603.00 | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 486.00 | 46 253.00 | | 407 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
UX Autres créances clients | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VI Groupe et associés | 199 995.00 | 199 995.00 | | 199 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 787.00 | 313 787.00 | | 313 787.00 |