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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 465 102.00 | | 465 102.00 | 465 102.00 |
AN Terrains | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 6 191.00 | 692.00 | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 764.00 | 463 038.00 | 6 725.00 | 469 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 091.00 | 472 230.00 | 506 861.00 | 979 091.00 |
BT Marchandises | 161 371.00 | | 161 371.00 | 161 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BZ Autres créances | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CF Disponibilités | 296 916.00 | | 296 916.00 | 296 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 622.00 | | 493 622.00 | 493 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 713.00 | 472 230.00 | 1 000 483.00 | 1 472 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 750.00 | 393 750.00 | | 393 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 8 618.00 | 60 681.00 | | 8 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 098.00 | 42 937.00 | | 125 098.00 |
DL TOTAL (I) | 572 467.00 | 542 368.00 | | 572 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 207.00 | 199 995.00 | | 225 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 846.00 | 72 376.00 | | 109 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 961.00 | 40 167.00 | | 92 961.00 |
EA Autres dettes | | 1 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 016.00 | 313 787.00 | | 428 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 483.00 | 856 155.00 | | 1 000 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 016.00 | 313 787.00 | | 428 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 283.00 | | 21 808.00 | 957 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 751.00 | | | 466 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 104.00 | | 3 895.00 | 474 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 427.00 | | 17 913.00 | 16 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 307.00 | 16 923.00 | | 455 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 81.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 740.00 | 16 841.00 | | 453 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
UX Autres créances clients | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VI Groupe et associés | 225 207.00 | 225 207.00 | | 225 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 016.00 | 428 016.00 | | 428 016.00 |