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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 1 671.00 | 582.00 | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 465 102.00 | | 465 102.00 | 465 102.00 |
AN Terrains | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 5 229.00 | 1 655.00 | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 346.00 | 400 906.00 | 64 440.00 | 465 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 429.00 | 409 158.00 | 539 271.00 | 948 429.00 |
BT Marchandises | 186 368.00 | | 186 368.00 | 186 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
BZ Autres créances | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CF Disponibilités | 84 318.00 | | 84 318.00 | 84 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 700.00 | | 335 700.00 | 335 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 128.00 | 409 158.00 | 874 971.00 | 1 284 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 103 429.00 | 102 383.00 | | 103 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 003.00 | 61 046.00 | | 51 003.00 |
DL TOTAL (I) | 649 431.00 | 658 429.00 | | 649 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 452.00 | 80 997.00 | | 39 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 932.00 | 29 990.00 | | 33 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 643.00 | 76 045.00 | | 96 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 781.00 | 51 971.00 | | 53 781.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 1 217.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 540.00 | 240 220.00 | | 225 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 971.00 | 898 649.00 | | 874 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 540.00 | 240 220.00 | | 225 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 981.00 | | 43 763.00 | 937 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 7 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 315.00 | 948 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 315.00 | 473 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 355.00 | | 23 000.00 | 444 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 176.00 | | 5 721.00 | 474 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | 15 042.00 | 19 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 266.00 | 46 207.00 | 6 315.00 | 369 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 500.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 096.00 | 45 707.00 | 6 315.00 | 368 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VI Groupe et associés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 785.00 | 62 671.00 | 7 114.00 | 69 785.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 540.00 | 225 540.00 | | 225 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 166.00 | 7 626.00 | | 8 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 303.00 | 18 105.00 | | 17 303.00 |
ST Autres comptes | 38 496.00 | 42 479.00 | | 38 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 484.00 | 69 237.00 | | 71 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | 2 628.00 | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 819.00 | 10 254.00 | | 10 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844 737.00 | 80 262.00 | | 844 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 321.00 | 81 754.00 | | 84 321.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 283.00 | 129 821.00 | | 127 283.00 |