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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AN Terrains | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558.00 | 7 033.00 | 524.00 | 7 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 860.00 | 314 338.00 | 148 522.00 | 462 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 821.00 | 323 477.00 | 598 344.00 | 921 821.00 |
BT Marchandises | 174 416.00 | | 174 416.00 | 174 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BZ Autres créances | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CF Disponibilités | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 962.00 | | 324 962.00 | 324 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 783.00 | 323 477.00 | 923 306.00 | 1 246 783.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 136 782.00 | 136 439.00 | | 136 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 601.00 | 50 342.00 | | 25 601.00 |
DL TOTAL (I) | 657 383.00 | 681 782.00 | | 657 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 018.00 | 159 595.00 | | 121 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 1 031.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 066.00 | 87 683.00 | | 96 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 630.00 | 31 949.00 | | 47 630.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 924.00 | 281 203.00 | | 265 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 306.00 | 962 984.00 | | 923 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 091.00 | 160 415.00 | | 185 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 236.00 | | 1 752 236.00 | 1 752 236.00 |
FG Production vendue services | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 215.00 | | 1 779 215.00 | 1 779 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 208.00 | 12 159.00 | | 10 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 532.00 | 24 394.00 | | 25 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 783.00 | 6 884.00 | | 19 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 783.00 | 6 884.00 | | 19 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 768.00 | -6 883.00 | | -19 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 12 250.00 | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 643.00 | 1 761 799.00 | | 1 789 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 042.00 | 1 711 457.00 | | 1 764 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 601.00 | 50 342.00 | | 25 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 167.00 | | 17 007.00 | 953 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 7 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 353.00 | 921 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 353.00 | 471 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 855.00 | | | 442 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 516.00 | | 607.00 | 494 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 796.00 | | 16 400.00 | 15 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 445.00 | 45 384.00 | 23 353.00 | 301 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 692.00 | 45 384.00 | 23 353.00 | 300 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 789.00 | 39 956.00 | 80 833.00 | 120 789.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VP Divers | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 327.00 | 55 203.00 | 5 124.00 | 60 327.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 924.00 | 185 091.00 | 80 833.00 | 265 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | 5 960.00 | | 6 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 766.00 | 17 255.00 | | 17 766.00 |
ST Autres comptes | 38 020.00 | 39 137.00 | | 38 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 210.00 | 59 777.00 | | 60 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | 2 538.00 | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 548.00 | 8 499.00 | | 8 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 904.00 | 75 153.00 | | 77 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 787.00 | 80 284.00 | | 78 787.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 996.00 | 116 169.00 | | 115 996.00 |