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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 356.00 | 50 515.00 | 1 841.00 | 52 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 200.00 | 49 673.00 | 12 527.00 | 62 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 419.00 | 100 188.00 | 28 231.00 | 128 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 985.00 | 18 515.00 | 499 470.00 | 517 985.00 |
BZ Autres créances | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
CF Disponibilités | 651 436.00 | | 651 436.00 | 651 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 318.00 | 18 515.00 | 1 231 803.00 | 1 250 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 737.00 | 118 703.00 | 1 260 034.00 | 1 378 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 400 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 800.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 157 873.00 | 108 000.00 | | 157 873.00 |
DH Report à nouveau | 5 270.00 | 2 532.00 | | 5 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 709.00 | 109 938.00 | | 44 709.00 |
DL TOTAL (I) | 603 852.00 | 621 270.00 | | 603 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 008.00 | 856 876.00 | | 379 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 437.00 | 62 909.00 | | 56 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 053.00 | 266 621.00 | | 165 053.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 5 113.00 | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 932.00 | 152 424.00 | | 54 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 182.00 | 1 343 943.00 | | 656 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 034.00 | 1 965 213.00 | | 1 260 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 182.00 | 1 343 943.00 | | 656 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 509.00 | | 11 909.00 | 116 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 826.00 | | 4 130.00 | 49 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 953.00 | | 7 247.00 | 54 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 731.00 | | 532.00 | 11 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 166.00 | 9 022.00 | | 91 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 981.00 | 3 534.00 | | 46 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 185.00 | 5 488.00 | | 44 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 517 985.00 | | | 517 985.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VI Groupe et associés | 379 008.00 | 379 008.00 | | 379 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
VP Divers | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 146.00 | 598 883.00 | 12 263.00 | 611 146.00 |
VW T.V.A. | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 182.00 | 656 182.00 | | 656 182.00 |