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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 092.00 | 13 231.00 | 8 861.00 | 22 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 820.00 | 34 382.00 | 6 438.00 | 40 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 775.00 | 47 613.00 | 29 162.00 | 76 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 937.00 | 10 265.00 | 783 672.00 | 793 937.00 |
BZ Autres créances | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CF Disponibilités | 589 933.00 | | 589 933.00 | 589 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 411.00 | 10 265.00 | 1 457 146.00 | 1 467 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 186.00 | 57 878.00 | 1 486 308.00 | 1 544 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 157 852.00 | 157 873.00 | | 157 852.00 |
DH Report à nouveau | | 5 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 995.00 | 44 709.00 | | 44 995.00 |
DL TOTAL (I) | 598 847.00 | 603 852.00 | | 598 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 241.00 | 379 008.00 | | 598 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 543.00 | 56 437.00 | | 44 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 267.00 | 165 053.00 | | 225 267.00 |
EA Autres dettes | 11 014.00 | 752.00 | | 11 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 397.00 | 54 932.00 | | 8 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 461.00 | 656 182.00 | | 887 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 308.00 | 1 260 034.00 | | 1 486 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 461.00 | 656 182.00 | | 887 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 419.00 | | 11 782.00 | 128 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 426.00 | 76 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 046.00 | 23 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 380.00 | 40 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 956.00 | | 11 782.00 | 53 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 188.00 | 10 850.00 | 63 426.00 | 100 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 515.00 | 4 762.00 | 42 046.00 | 50 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 673.00 | 6 088.00 | 21 380.00 | 49 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 515.00 | | 8 250.00 | 18 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 515.00 | | 8 250.00 | 18 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 515.00 | | 8 250.00 | 18 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 793 937.00 | | | 793 937.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VI Groupe et associés | 598 241.00 | 598 241.00 | | 598 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VP Divers | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 741.00 | 877 478.00 | 12 263.00 | 889 741.00 |
VW T.V.A. | 153 476.00 | 153 476.00 | | 153 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 461.00 | 887 461.00 | | 887 461.00 |