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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 092.00 | 17 662.00 | 4 430.00 | 22 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 788.00 | 23 139.00 | 14 649.00 | 37 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 743.00 | 40 801.00 | 32 942.00 | 73 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 797.00 | | 1 003 797.00 | 1 003 797.00 |
BZ Autres créances | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CF Disponibilités | 777 882.00 | | 777 882.00 | 777 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 239.00 | | 1 825 239.00 | 1 825 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 982.00 | 40 801.00 | 1 858 181.00 | 1 898 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 202 847.00 | 157 852.00 | | 202 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 961.00 | 44 995.00 | | 44 961.00 |
DL TOTAL (I) | 643 808.00 | 598 847.00 | | 643 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 159.00 | 598 241.00 | | 877 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 746.00 | 44 543.00 | | 25 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 951.00 | 225 267.00 | | 301 951.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 11 014.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 356.00 | 8 397.00 | | 9 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 373.00 | 887 461.00 | | 1 214 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 181.00 | 1 486 308.00 | | 1 858 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 373.00 | 887 461.00 | | 1 214 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 775.00 | | 13 200.00 | 76 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 232.00 | 73 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 232.00 | 37 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 820.00 | | 13 200.00 | 40 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 613.00 | 9 420.00 | 16 232.00 | 47 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | 4 431.00 | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 382.00 | 4 989.00 | 16 232.00 | 34 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 797.00 | 1 003 797.00 | | 1 003 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 877 159.00 | 877 159.00 | | 877 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VP Divers | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 620.00 | 1 047 357.00 | 12 263.00 | 1 059 620.00 |
VW T.V.A. | 179 184.00 | 179 184.00 | | 179 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 373.00 | 1 214 373.00 | | 1 214 373.00 |