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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 094.00 | 32 342.00 | 14 752.00 | 47 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 049.00 | 54 434.00 | 28 615.00 | 83 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 743.00 | | 1 113 743.00 | 1 113 743.00 |
BZ Autres créances | 405 011.00 | | 405 011.00 | 405 011.00 |
CF Disponibilités | 342 346.00 | | 342 346.00 | 342 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 034.00 | | 1 909 034.00 | 1 909 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 084.00 | 54 434.00 | 1 937 649.00 | 1 992 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 247 808.00 | 202 847.00 | | 247 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 306.00 | 44 961.00 | | 303 306.00 |
DL TOTAL (I) | 947 114.00 | 643 808.00 | | 947 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 159.00 | 877 159.00 | | 515 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 508.00 | 25 746.00 | | 106 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 647.00 | 301 951.00 | | 347 647.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 160.00 | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 949.00 | 9 356.00 | | 20 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 535.00 | 1 214 373.00 | | 990 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 649.00 | 1 858 181.00 | | 1 937 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 535.00 | 1 214 373.00 | | 990 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 743.00 | | 9 306.00 | 73 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 788.00 | | 9 306.00 | 37 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 801.00 | 13 633.00 | | 40 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 662.00 | 4 430.00 | | 17 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 139.00 | 9 203.00 | | 23 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 508.00 | 106 508.00 | | 106 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 263.00 | 100.00 | 12 163.00 | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 743.00 | 1 113 743.00 | | 1 113 743.00 |
VB T. V. A. | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VI Groupe et associés | 515 159.00 | 515 159.00 | | 515 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 489.00 | 372 489.00 | | 372 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 951.00 | 1 566 788.00 | 12 163.00 | 1 578 951.00 |
VW T.V.A. | 221 663.00 | 221 663.00 | | 221 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 535.00 | 990 535.00 | | 990 535.00 |