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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 687.00 | 60 088.00 | 37 599.00 | 97 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 883.00 | 82 180.00 | 59 703.00 | 141 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 638.00 | | 367 638.00 | 367 638.00 |
BZ Autres créances | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CF Disponibilités | 2 339 976.00 | | 2 339 976.00 | 2 339 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 174.00 | | 2 755 174.00 | 2 755 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 057.00 | 82 180.00 | 2 814 877.00 | 2 897 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 831 000.00 | 551 114.00 | | 831 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 988.00 | 375 433.00 | | -445 988.00 |
DL TOTAL (I) | 787 559.00 | 1 322 547.00 | | 787 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 301.00 | 400 001.00 | | 859 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 590.00 | 204 855.00 | | 56 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 125.00 | 478 546.00 | | 435 125.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | 187.00 | | 7 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 167.00 | 547 186.00 | | 669 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 318.00 | 1 630 775.00 | | 2 027 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 877.00 | 2 953 322.00 | | 2 814 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 318.00 | 1 630 775.00 | | 2 027 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 004.00 | | 25 129.00 | 125 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 141 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 97 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 049.00 | | 16 888.00 | 89 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | 8 241.00 | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 076.00 | 20 354.00 | 8 250.00 | 70 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 984.00 | 20 354.00 | 8 250.00 | 47 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 955.00 | 100 955.00 | | 100 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 488.00 | 191 488.00 | | 191 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 167.00 | 669 167.00 | | 669 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 504.00 | 100.00 | 20 404.00 | 20 504.00 |
UX Autres créances clients | 367 638.00 | 367 638.00 | | 367 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VI Groupe et associés | 859 301.00 | 859 301.00 | | 859 301.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 703.00 | 415 299.00 | 20 404.00 | 435 703.00 |
VW T.V.A. | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 318.00 | 2 027 318.00 | | 2 027 318.00 |