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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 485.00 | 53 038.00 | 5 447.00 | 58 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 128.00 | 193 680.00 | 30 448.00 | 224 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 351.00 | 251 520.00 | 127 831.00 | 379 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
BN En cours de production de biens | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 834.00 | 1 551.00 | 276 284.00 | 277 834.00 |
BZ Autres créances | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 306.00 | 1 551.00 | 430 755.00 | 432 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 657.00 | 253 070.00 | 558 586.00 | 811 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 538.00 | 320 900.00 | | 225 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128.00 | -95 362.00 | | 7 128.00 |
DL TOTAL (I) | 276 666.00 | 269 538.00 | | 276 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 835.00 | 10 500.00 | | 9 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 331.00 | 55 052.00 | | 8 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 402.00 | 315 609.00 | | 18 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 972.00 | 195 296.00 | | 154 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 235.00 | 82 650.00 | | 85 235.00 |
EA Autres dettes | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 920.00 | 661 482.00 | | 281 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 586.00 | 931 020.00 | | 558 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 007.00 | 345 873.00 | | 258 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 770.00 | | 33 552.00 | 414 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 15 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 970.00 | 379 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 778.00 | 282 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 031.00 | | 33 360.00 | 318 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 712.00 | | 192.00 | 15 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 477.00 | 20 357.00 | 48 314.00 | 279 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 675.00 | 20 357.00 | 48 314.00 | 274 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | | 1 227.00 | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | | 1 227.00 | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | | 1 227.00 | 2 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 972.00 | 154 972.00 | | 154 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 275 980.00 | | | 275 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 835.00 | 4 324.00 | 5 512.00 | 9 835.00 |
VI Groupe et associés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
VP Divers | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 973.00 | 350 262.00 | 10 712.00 | 360 973.00 |
VW T.V.A. | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 518.00 | 258 007.00 | 5 512.00 | 263 518.00 |