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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 3 077.00 | 1 791.00 | 4 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 033.00 | 54 862.00 | 1 171.00 | 56 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 131.00 | 203 698.00 | 11 433.00 | 215 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 968.00 | 261 637.00 | 106 331.00 | 367 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BN En cours de production de biens | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 485.00 | 27 372.00 | 155 113.00 | 182 485.00 |
BZ Autres créances | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 066.00 | | 60 066.00 | 60 066.00 |
CF Disponibilités | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 008.00 | 27 372.00 | 360 636.00 | 388 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 976.00 | 289 009.00 | 466 967.00 | 755 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 252.00 | 201 666.00 | | 138 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 453.00 | -63 413.00 | | 36 453.00 |
DL TOTAL (I) | 218 706.00 | 182 252.00 | | 218 706.00 |
DP Provisions pour risques | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | 5 630.00 | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123.00 | 13 129.00 | | 7 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 695.00 | 13 188.00 | | 22 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 441.00 | 95 452.00 | | 67 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 307.00 | 57 271.00 | | 81 307.00 |
EA Autres dettes | 33 755.00 | 12 359.00 | | 33 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 436.00 | 197 028.00 | | 213 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 967.00 | 414 106.00 | | 466 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 741.00 | 182 726.00 | | 190 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 012.00 | | 1 956.00 | 366 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 136.00 | | 1 956.00 | 79 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 164.00 | | | 271 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 129.00 | 9 508.00 | | 252 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 165.00 | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 218.00 | 9 343.00 | | 249 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
6T Sur comptes clients | 1 551.00 | 25 822.00 | | 1 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | 25 822.00 | | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 376.00 | 25 822.00 | | 36 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 172 741.00 | 172 741.00 | | 172 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 745.00 | 9 743.00 | | 9 745.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VP Divers | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 883.00 | 246 883.00 | | 246 883.00 |
VW T.V.A. | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 741.00 | 190 741.00 | | 190 741.00 |