| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 2 777.00 | 520.00 | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 084.00 | 48 942.00 | 1 141.00 | 50 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 352.00 | 127 936.00 | 44 417.00 | 172 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 547.00 | 179 655.00 | 128 893.00 | 308 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 983.00 | 14 085.00 | 272 897.00 | 286 983.00 |
BZ Autres créances | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 161 798.00 | | 161 798.00 | 161 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 427.00 | 14 085.00 | 559 342.00 | 573 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 975.00 | 193 740.00 | 688 235.00 | 881 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 252.00 | 138 252.00 | | 138 252.00 |
DG Autres réserves | 78 032.00 | 194 934.00 | | 78 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 948.00 | -16 902.00 | | 130 948.00 |
DL TOTAL (I) | 491 232.00 | 360 284.00 | | 491 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 499.00 | 26 452.00 | | 8 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 110.00 | 5 187.00 | | 15 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 352.00 | 41 903.00 | | 57 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 093.00 | 52 494.00 | | 103 093.00 |
EA Autres dettes | 12 434.00 | 27 334.00 | | 12 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 002.00 | 153 883.00 | | 197 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 235.00 | 514 167.00 | | 688 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 489.00 | 144 891.00 | | 196 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 835 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 968.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 1 800.00 | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 645.00 | 613 667.00 | | 857 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 697.00 | 630 568.00 | | 726 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 948.00 | -16 902.00 | | 130 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 798.00 | | 902.00 | 324 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 152.00 | 308 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 152.00 | 222 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 687.00 | | 902.00 | 238 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 407.00 | 8 400.00 | 17 152.00 | 188 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 447.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 077.00 | 7 953.00 | 17 152.00 | 186 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 660.00 | 6 575.00 | 14 085.00 | 20 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 660.00 | 6 575.00 | 14 085.00 | 20 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 660.00 | 6 575.00 | 14 085.00 | 20 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 272 159.00 | 272 159.00 | | 272 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VI Groupe et associés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 099.00 | 303 099.00 | | 303 099.00 |
VW T.V.A. | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 489.00 | 196 489.00 | | 196 489.00 |