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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 817.00 | 1 139.00 | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 467.00 | 49 731.00 | 1 736.00 | 51 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 463.00 | 119 233.00 | 58 230.00 | 177 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 363.00 | 169 781.00 | 154 582.00 | 324 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 001.00 | 20 660.00 | 235 341.00 | 256 001.00 |
BZ Autres créances | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 131 023.00 | | 131 023.00 | 131 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 264.00 | 20 660.00 | 451 604.00 | 472 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 626.00 | 190 441.00 | 606 185.00 | 796 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 252.00 | 138 252.00 | | 138 252.00 |
DG Autres réserves | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 717.00 | 36 453.00 | | 99 717.00 |
DL TOTAL (I) | 318 423.00 | 218 706.00 | | 318 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 826.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 826.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 680.00 | 1 115.00 | | 48 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623.00 | 7 123.00 | | 5 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | 22 695.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 767.00 | 67 441.00 | | 93 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 703.00 | 81 307.00 | | 83 703.00 |
EA Autres dettes | 18 873.00 | 33 755.00 | | 18 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 763.00 | 213 436.00 | | 287 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 185.00 | 466 967.00 | | 606 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 098.00 | 190 741.00 | | 255 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 968.00 | | 58 872.00 | 367 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 478.00 | 324 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 912.00 | 78 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 566.00 | 228 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 164.00 | | 57 332.00 | 271 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 712.00 | | 1 540.00 | 15 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 637.00 | 10 622.00 | 102 478.00 | 261 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 652.00 | 2 912.00 | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 560.00 | 9 970.00 | 99 566.00 | 258 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
6T Sur comptes clients | 27 372.00 | | 6 712.00 | 27 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 372.00 | | 6 712.00 | 27 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 198.00 | | 41 537.00 | 62 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 212.00 | 10 712.00 | 1 500.00 | 12 212.00 |
UX Autres créances clients | 233 288.00 | 233 288.00 | | 233 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VB T. V. A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 680.00 | 16 528.00 | 32 152.00 | 48 680.00 |
VI Groupe et associés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 875.00 | 310 375.00 | 1 500.00 | 311 875.00 |
VW T.V.A. | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 249.00 | 255 098.00 | 32 152.00 | 287 249.00 |