| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 033.00 | 53 289.00 | 2 744.00 | 56 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 131.00 | 195 929.00 | 19 202.00 | 215 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 012.00 | 252 129.00 | 113 883.00 | 366 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BN En cours de production de biens | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 843.00 | 1 551.00 | 228 293.00 | 229 843.00 |
BZ Autres créances | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 774.00 | 1 551.00 | 300 223.00 | 301 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 786.00 | 253 680.00 | 414 106.00 | 667 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 666.00 | 225 538.00 | | 201 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 413.00 | 7 128.00 | | -63 413.00 |
DL TOTAL (I) | 182 252.00 | 276 666.00 | | 182 252.00 |
DP Provisions pour risques | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 630.00 | 9 835.00 | | 5 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 129.00 | 8 331.00 | | 13 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 188.00 | 18 402.00 | | 13 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 452.00 | 154 972.00 | | 95 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 271.00 | 85 235.00 | | 57 271.00 |
EA Autres dettes | 12 359.00 | 5 146.00 | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 028.00 | 281 920.00 | | 197 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 106.00 | 558 586.00 | | 414 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 726.00 | 258 007.00 | | 182 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 351.00 | | | 379 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 339.00 | 366 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 79 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 449.00 | 271 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 613.00 | | | 282 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 520.00 | 13 949.00 | 13 339.00 | 251 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 1 890.00 | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 718.00 | 13 949.00 | 11 449.00 | 246 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 826.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551.00 | 34 826.00 | | 1 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 227 989.00 | | | 227 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 519.00 | 4 405.00 | 1 113.00 | 5 519.00 |
VI Groupe et associés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VP Divers | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 633.00 | 276 921.00 | 10 712.00 | 287 633.00 |
VW T.V.A. | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 840.00 | 182 726.00 | 1 113.00 | 183 840.00 |