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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 926.00 | 123 217.00 | 17 709.00 | 140 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 533.00 | 123 217.00 | 18 316.00 | 141 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 881.00 | 23 339.00 | 403 542.00 | 426 881.00 |
BZ Autres créances | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
CF Disponibilités | 242 800.00 | | 242 800.00 | 242 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 859.00 | 23 339.00 | 706 520.00 | 729 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 392.00 | 146 556.00 | 724 836.00 | 871 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 049.00 | 6 741.00 | | 168 049.00 |
DL TOTAL (I) | 183 175.00 | 15 126.00 | | 183 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582.00 | 8 674.00 | | 2 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 105 826.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 021.00 | 309 718.00 | | 232 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 632.00 | 157 720.00 | | 279 632.00 |
EA Autres dettes | 27 405.00 | 90 284.00 | | 27 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 660.00 | 672 224.00 | | 541 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 836.00 | 687 350.00 | | 724 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 660.00 | 669 646.00 | | 541 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 231.00 | | 9 288.00 | 321 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 986.00 | 141 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 632.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 354.00 | 140 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 992.00 | | 9 288.00 | 271 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 090.00 | 6 274.00 | 142 147.00 | 259 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 389.00 | 3.00 | 45 392.00 | 45 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 701.00 | 6 271.00 | 96 755.00 | 213 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 388.00 | | 20 050.00 | 43 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 388.00 | | 20 050.00 | 43 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 388.00 | | 20 050.00 | 43 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 021.00 | 232 021.00 | | 232 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 398 874.00 | | | 398 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
VB T. V. A. | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VP Divers | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 666.00 | 487 666.00 | | 487 666.00 |
VW T.V.A. | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 660.00 | 541 660.00 | | 541 660.00 |