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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 538.00 | 44 381.00 | 8 157.00 | 52 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 145.00 | 44 381.00 | 8 763.00 | 53 145.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 436.00 | 23 339.00 | 439 097.00 | 462 436.00 |
BZ Autres créances | 118 081.00 | | 118 081.00 | 118 081.00 |
CF Disponibilités | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 966.00 | 23 339.00 | 656 628.00 | 679 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 111.00 | 67 720.00 | 665 391.00 | 733 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 485.00 | 111 790.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 186.00 | 128 195.00 | | 99 186.00 |
DL TOTAL (I) | 108 056.00 | 248 370.00 | | 108 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 412.00 | 21.00 | | 166 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 224.00 | 240 629.00 | | 182 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 110.00 | 195 031.00 | | 192 110.00 |
EA Autres dettes | 16 088.00 | 16 336.00 | | 16 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 335.00 | 452 017.00 | | 557 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 391.00 | 700 387.00 | | 665 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 335.00 | 452 017.00 | | 557 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 185.00 | 4 196.00 | | 40 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 185.00 | 4 196.00 | | 40 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 224.00 | 182 224.00 | | 182 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 434 429.00 | 434 429.00 | | 434 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VB T. V. A. | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 166 412.00 | 166 412.00 | | 166 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 450.00 | 304.00 | | 30 450.00 |
VP Divers | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 882.00 | 581 882.00 | | 581 882.00 |
VW T.V.A. | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 335.00 | 557 335.00 | | 557 335.00 |