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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 538.00 | 47 572.00 | 4 966.00 | 52 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 645.00 | 47 572.00 | 6 072.00 | 53 645.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 285.00 | 18 125.00 | 398 160.00 | 416 285.00 |
BZ Autres créances | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
CF Disponibilités | 268 682.00 | | 268 682.00 | 268 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 234.00 | 18 125.00 | 776 110.00 | 794 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 879.00 | 65 697.00 | 782 182.00 | 847 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 654.00 | 99 186.00 | | 146 654.00 |
DL TOTAL (I) | 155 524.00 | 108 056.00 | | 155 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 166 412.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 119.00 | 182 224.00 | | 393 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 382.00 | 192 110.00 | | 210 382.00 |
EA Autres dettes | 20 885.00 | 16 088.00 | | 20 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 658.00 | 557 335.00 | | 626 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 182.00 | 665 391.00 | | 782 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 658.00 | 557 335.00 | | 626 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 145.00 | | 500.00 | 53 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | 500.00 | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 381.00 | 3 191.00 | | 44 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 381.00 | 3 191.00 | | 44 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 339.00 | | 5 214.00 | 23 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 339.00 | | 5 214.00 | 23 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 339.00 | | 5 214.00 | 23 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 119.00 | 393 119.00 | | 393 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 394 535.00 | 394 535.00 | | 394 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VB T. V. A. | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 158.00 | 526 158.00 | | 526 158.00 |
VW T.V.A. | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 658.00 | 626 658.00 | | 626 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |