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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 250.00 | 42 269.00 | 980.00 | 43 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 356.00 | 42 269.00 | 2 087.00 | 44 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 389.00 | 37 325.00 | 439 064.00 | 476 389.00 |
BZ Autres créances | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CF Disponibilités | 157 793.00 | | 157 793.00 | 157 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 012.00 | 37 325.00 | 615 688.00 | 653 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 368.00 | 79 594.00 | 617 775.00 | 697 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 034.00 | 13 275.00 | | 47 034.00 |
DL TOTAL (I) | 55 904.00 | 22 145.00 | | 55 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 308.00 | 200 000.00 | | 201 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 245.00 | 85 125.00 | | 86 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 218.00 | 101 647.00 | | 123 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 040.00 | 183 081.00 | | 149 040.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 2 428.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 871.00 | 572 281.00 | | 561 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 775.00 | 594 426.00 | | 617 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 303.00 | 572 281.00 | | 381 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 930.00 | | 1 657 930.00 | 1 657 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 930.00 | | 1 657 930.00 | 1 657 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 421.00 | 6 687.00 | | 2 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 502.00 | 8 553.00 | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 2 355.00 | | 11 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 383.00 | 1 580 357.00 | | 1 668 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 349.00 | 1 567 081.00 | | 1 621 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 034.00 | 13 275.00 | | 47 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 650.00 | 619.00 | | 41 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 650.00 | 619.00 | | 41 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 602.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 435 439.00 | 435 439.00 | | 435 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VB T. V. A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 265.00 | 20 698.00 | 180 567.00 | 201 265.00 |
VI Groupe et associés | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 826.00 | 495 826.00 | | 495 826.00 |
VW T.V.A. | 85 248.00 | 85 248.00 | | 85 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 871.00 | 381 303.00 | 180 567.00 | 561 871.00 |