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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 538.00 | 40 185.00 | 12 353.00 | 52 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 145.00 | 40 185.00 | 12 960.00 | 53 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 303.00 | 23 339.00 | 235 964.00 | 259 303.00 |
BZ Autres créances | 84 197.00 | | 84 197.00 | 84 197.00 |
CF Disponibilités | 364 340.00 | | 364 340.00 | 364 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 766.00 | 23 339.00 | 687 427.00 | 710 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 910.00 | 63 524.00 | 700 387.00 | 763 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 790.00 | 6 741.00 | | 111 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 195.00 | 168 049.00 | | 128 195.00 |
DL TOTAL (I) | 248 370.00 | 183 175.00 | | 248 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 629.00 | 232 021.00 | | 240 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 031.00 | 279 632.00 | | 195 031.00 |
EA Autres dettes | 16 336.00 | 27 405.00 | | 16 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 017.00 | 541 660.00 | | 452 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 387.00 | 724 836.00 | | 700 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 017.00 | 541 660.00 | | 452 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 533.00 | | | 141 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 388.00 | 53 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 388.00 | 52 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 926.00 | | | 140 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 217.00 | 5 272.00 | 88 304.00 | 123 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 217.00 | 5 272.00 | 88 304.00 | 123 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 629.00 | 240 629.00 | | 240 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 231 297.00 | | | 231 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
VB T. V. A. | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
VP Divers | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 032.00 | 347 032.00 | | 347 032.00 |
VW T.V.A. | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 017.00 | 452 017.00 | | 452 017.00 |