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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 487.00 | 14 773.00 | 1 713.00 | 16 487.00 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 248.00 | 264 371.00 | 20 877.00 | 285 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 550.00 | 157 501.00 | 43 049.00 | 200 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 142.00 | 436 645.00 | 239 496.00 | 676 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 993.00 | | 442 993.00 | 442 993.00 |
BN En cours de production de biens | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 211.00 | 11 112.00 | 149 099.00 | 160 211.00 |
BZ Autres créances | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CF Disponibilités | 102 674.00 | | 102 674.00 | 102 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 800.00 | 11 112.00 | 905 688.00 | 916 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 942.00 | 447 757.00 | 1 145 185.00 | 1 592 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 954 073.00 | 2 431 850.00 | | 2 954 073.00 |
222 Production stockée | -33 041.00 | 35 100.00 | | -33 041.00 |
230 Autres produits | 98 363.00 | 86 113.00 | | 98 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 019 394.00 | 2 553 064.00 | | 3 019 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 405 153.00 | 1 354 451.00 | | 1 405 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 300.00 | -179 482.00 | | -13 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 220.00 | 38 733.00 | | 27 220.00 |
252 Charges sociales | 364 033.00 | 366 301.00 | | 364 033.00 |
262 Autres charges | 78 376.00 | 21 579.00 | | 78 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 139 545.00 | 1 104 713.00 | | 1 139 545.00 |
280 Produits financiers | 2 549.00 | 4 513.00 | | 2 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 656.00 | 2 927.00 | | 656.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 691.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 715.00 | 85.00 | | 79 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -79 791.00 | -160 843.00 | | -79 791.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 512 511.00 | 734 500.00 | | 512 511.00 |
DH Report à nouveau | | -61 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 791.00 | -160 843.00 | | -79 791.00 |
DL TOTAL (I) | 762 719.00 | 842 511.00 | | 762 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 077.00 | 24 097.00 | | 26 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 077.00 | 24 097.00 | | 26 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 168.00 | 34 867.00 | | 19 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 578.00 | 304 771.00 | | 177 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 847.00 | 127 540.00 | | 157 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 388.00 | 471 472.00 | | 356 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 185.00 | 1 338 080.00 | | 1 145 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 625.00 | 4 517.00 | | 671 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 255.00 | 2 017.00 | | 172 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 298.00 | 2 500.00 | | 483 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 286.00 | 28 359.00 | | 408 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 470.00 | 304.00 | | 14 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 816.00 | 28 056.00 | | 393 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 097.00 | 1 981.00 | | 24 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 097.00 | 1 981.00 | | 24 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 578.00 | 177 578.00 | | 177 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 168.00 | 5 689.00 | 13 479.00 | 19 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 412.00 | 324 819.00 | 12 593.00 | 337 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 388.00 | 342 909.00 | 13 479.00 | 356 388.00 |