| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 217.00 | 284 841.00 | 2 376.00 | 287 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 362.00 | 192 342.00 | 16 020.00 | 208 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 090.00 | 485 935.00 | 186 154.00 | 672 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 721.00 | | 380 721.00 | 380 721.00 |
BN En cours de production de biens | 81 035.00 | | 81 035.00 | 81 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 298.00 | 479.00 | 82 818.00 | 83 298.00 |
BZ Autres créances | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CF Disponibilités | 348 247.00 | | 348 247.00 | 348 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 491.00 | 479.00 | 956 012.00 | 956 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 581.00 | 486 415.00 | 1 142 166.00 | 1 628 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 311 541.00 | 281 876.00 | | 311 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 398.00 | 29 665.00 | | -299 398.00 |
DL TOTAL (I) | 342 144.00 | 641 541.00 | | 342 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 203 398.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 341.00 | 144 221.00 | | 118 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 075.00 | 99 152.00 | | 81 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 023.00 | 447 377.00 | | 800 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 166.00 | 1 088 919.00 | | 1 142 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 023.00 | 447 377.00 | | 400 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 075.00 | | 1 617 075.00 | 1 617 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 075.00 | | 1 617 075.00 | 1 617 075.00 |
FM Production stockée | | | 24 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 14 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 2 020.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 2 020.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | -8 236.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 404.00 | 2 584 890.00 | | 1 714 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 801.00 | 2 555 225.00 | | 2 013 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 398.00 | 29 665.00 | | -299 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 448.00 | | 7 657.00 | 664 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 672 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 923.00 | | 7 657.00 | 487 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 124.00 | 8 811.00 | | 477 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 372.00 | 8 811.00 | | 468 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 977.00 | 479.00 | 8 977.00 | 8 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 977.00 | 479.00 | 8 977.00 | 8 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 977.00 | 479.00 | 8 977.00 | 8 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | 8 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 719.00 | 136 719.00 | | 136 719.00 |
VW T.V.A. | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 023.00 | 400 023.00 | 400 000.00 | 800 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |