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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 089.00 | 236 729.00 | 360.00 | 237 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 457.00 | 191 832.00 | 4 626.00 | 196 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 057.00 | 437 313.00 | 172 744.00 | 610 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 387.00 | | 525 387.00 | 525 387.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 192.00 | | 129 192.00 | 129 192.00 |
BZ Autres créances | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 650.00 | | 94 650.00 | 94 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 345.00 | | 860 345.00 | 860 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 402.00 | 437 313.00 | 1 033 089.00 | 1 470 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 144.00 | | |
DH Report à nouveau | -148 767.00 | | | -148 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 014.00 | -160 910.00 | | 27 014.00 |
DL TOTAL (I) | 208 247.00 | 181 233.00 | | 208 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 542.00 | 500 000.00 | | 483 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 302.00 | 174 850.00 | | 257 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 456.00 | 72 900.00 | | 83 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 842.00 | 748 292.00 | | 824 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 089.00 | 929 525.00 | | 1 033 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 842.00 | 748 292.00 | | 824 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 823.00 | | 2 464 823.00 | 2 464 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 823.00 | | 2 464 823.00 | 2 464 823.00 |
FM Production stockée | | | -52 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 888.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 325.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 325.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 841.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 021.00 | 1 753 901.00 | | 2 429 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 007.00 | 1 914 812.00 | | 2 402 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 014.00 | -160 910.00 | | 27 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 090.00 | | | 672 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 033.00 | 610 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 033.00 | 433 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 580.00 | | | 495 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 458.00 | 5 888.00 | 62 033.00 | 493 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 706.00 | 5 888.00 | 62 033.00 | 484 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 302.00 | 257 302.00 | | 257 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 129 192.00 | 129 192.00 | | 129 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | 1.00 | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 542.00 | 283 542.00 | | 283 542.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 802.00 | 195 802.00 | | 195 802.00 |
VW T.V.A. | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 842.00 | 824 842.00 | | 824 842.00 |