| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 217.00 | 277 814.00 | 9 403.00 | 287 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 705.00 | 178 189.00 | 22 516.00 | 200 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 531.00 | 464 755.00 | 205 776.00 | 670 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 487.00 | | 569 487.00 | 569 487.00 |
BN En cours de production de biens | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 145.00 | 9 873.00 | 171 272.00 | 181 145.00 |
BZ Autres créances | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CF Disponibilités | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 812.00 | 9 873.00 | 900 939.00 | 910 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 343.00 | 474 628.00 | 1 106 715.00 | 1 581 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 317 795.00 | 432 719.00 | | 317 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 919.00 | -114 924.00 | | -35 919.00 |
DL TOTAL (I) | 611 876.00 | 647 795.00 | | 611 876.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 058.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 058.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 924.00 | 133 485.00 | | 209 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 1 430.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 968.00 | 170 124.00 | | 128 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 706.00 | 96 657.00 | | 99 706.00 |
EA Autres dettes | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 839.00 | 401 696.00 | | 494 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 715.00 | 1 077 549.00 | | 1 106 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 294 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 294 780.00 | |
FM Production stockée | | | 27 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 111.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 701.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 5 003.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -4 302.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 207.00 | 2 445 951.00 | | 2 359 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 126.00 | 2 560 875.00 | | 2 395 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 919.00 | -114 924.00 | | -35 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 367.00 | 2 165.00 | | 668 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 758.00 | 2 165.00 | | 485 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 294.00 | 17 461.00 | | 447 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 047.00 | 705.00 | | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 247.00 | 16 756.00 | | 439 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 058.00 | 1 650.00 | 29 708.00 | 28 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 058.00 | 1 650.00 | 29 708.00 | 28 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | 29 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 181 145.00 | 181 145.00 | | 181 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 463.00 | 201 463.00 | | 201 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 461.00 | 5.00 | | 8 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 021.00 | | | 125 021.00 |
VP Divers | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 479.00 | 288 886.00 | 12 593.00 | 301 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 839.00 | 486 382.00 | | 494 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |