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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
AH Fonds commercial | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 217.00 | 286 353.00 | 864.00 | 287 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 362.00 | 198 353.00 | 10 009.00 | 208 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 090.00 | 493 458.00 | 178 631.00 | 672 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 836.00 | | 395 836.00 | 395 836.00 |
BN En cours de production de biens | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 806.00 | | 110 806.00 | 110 806.00 |
BZ Autres créances | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CF Disponibilités | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 894.00 | | 750 894.00 | 750 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 984.00 | 493 458.00 | 929 525.00 | 1 422 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 12 144.00 | 311 541.00 | | 12 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 911.00 | -299 398.00 | | -160 911.00 |
DL TOTAL (I) | 181 233.00 | 342 144.00 | | 181 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 600 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 606.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 850.00 | 118 341.00 | | 174 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 900.00 | 81 075.00 | | 72 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 292.00 | 800 023.00 | | 748 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 525.00 | 1 142 166.00 | | 929 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 748 292.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 500.00 | | 1 707 500.00 | 1 707 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 500.00 | | 1 707 500.00 | 1 707 500.00 |
FM Production stockée | | | 22 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | 895.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 895.00 | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | 895.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 901.00 | 1 714 404.00 | | 1 753 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 812.00 | 2 013 801.00 | | 1 914 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 910.00 | -299 398.00 | | -160 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 090.00 | | | 672 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 580.00 | | | 495 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 935.00 | 7 523.00 | | 485 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 183.00 | 7 523.00 | | 477 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 850.00 | 174 850.00 | | 174 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 110 806.00 | 110 806.00 | | 110 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 323.00 | 200 323.00 | | 200 323.00 |
VW T.V.A. | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 292.00 | 748 292.00 | | 748 292.00 |