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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 850.00 | 3 000.00 | 17 850.00 | 20 850.00 |
BF Prêts | 49 498.00 | 6 498.00 | 43 000.00 | 49 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 291.00 | 10 623.00 | 1 321 668.00 | 1 332 291.00 |
BZ Autres créances | 336 221.00 | | 336 221.00 | 336 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
CF Disponibilités | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 230.00 | | 468 230.00 | 468 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 521.00 | 10 623.00 | 1 789 898.00 | 1 800 521.00 |
CU Autres participations | 1 260 818.00 | | 1 260 818.00 | 1 260 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 400.00 | | | 1 274 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
DG Autres réserves | 341 415.00 | | | 341 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 931.00 | | | 1 717 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 898.00 | | | 1 789 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 999.00 | | | -99 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 597.00 | | | 203 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 978.00 | | | 124 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 527.00 | | 25 000.00 | 1 408 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 236.00 | 1 332 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 236.00 | 1 332 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 527.00 | | 25 000.00 | 1 408 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 289 939.00 | | | 289 939.00 |
VI Groupe et associés | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 844.00 | 385 719.00 | 1 125.00 | 386 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 49 498.00 | | | 49 498.00 |