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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53 000.00 | 3 000.00 | 50 000.00 | 53 000.00 |
BF Prêts | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 205.00 | 9 387.00 | 1 310 818.00 | 1 320 205.00 |
BZ Autres créances | 213 985.00 | | 213 985.00 | 213 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 049.00 | | 172 049.00 | 172 049.00 |
CF Disponibilités | 104 420.00 | | 104 420.00 | 104 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 456.00 | | 490 456.00 | 490 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 661.00 | 9 387.00 | 1 801 274.00 | 1 810 661.00 |
CU Autres participations | 1 260 818.00 | | 1 260 818.00 | 1 260 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 400.00 | | | 1 274 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
DG Autres réserves | 356 054.00 | | | 356 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 684.00 | | | 119 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 568.00 | | | 1 777 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 274.00 | | | 1 801 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 468.00 | | | 157 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 684.00 | | | 119 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 291.00 | | 57 000.00 | 1 332 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 086.00 | 1 320 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 086.00 | 1 320 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 291.00 | | 57 000.00 | 1 332 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 213 985.00 | | | 213 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 372.00 | 220 372.00 | | 220 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |