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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 62 333.00 | 3 000.00 | 59 333.00 | 62 333.00 |
BF Prêts | 37 790.00 | 2 790.00 | 35 000.00 | 37 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 066.00 | 6 915.00 | 1 355 151.00 | 1 362 066.00 |
BZ Autres créances | 348 691.00 | | 348 691.00 | 348 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 049.00 | 738.00 | 171 311.00 | 172 049.00 |
CF Disponibilités | 119 373.00 | | 119 373.00 | 119 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 115.00 | 738.00 | 639 377.00 | 640 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 182.00 | 7 653.00 | 1 994 528.00 | 2 002 182.00 |
CU Autres participations | 1 260 818.00 | | 1 260 818.00 | 1 260 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 400.00 | | | 1 274 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
DG Autres réserves | 447 433.00 | | | 447 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 526.00 | | | 168 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 125.00 | | | 1 933 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 528.00 | | | 1 994 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 337.00 | | | 188 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 526.00 | | | 168 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 969.00 | | 19 333.00 | 1 343 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 1 362 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 1 362 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 969.00 | | 19 333.00 | 1 343 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 300 440.00 | 300 440.00 | | 300 440.00 |
VI Groupe et associés | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 606.00 | 386 481.00 | 1 125.00 | 387 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |