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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 665.00 | 29 014.00 | 9 651.00 | 38 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 329.00 | 29 678.00 | 9 651.00 | 39 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 803.00 | 29 678.00 | 58 125.00 | 87 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915.00 | 7 963.00 | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 36 893.00 | 41 940.00 | | 36 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 573.00 | 9 888.00 | | 5 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701.00 | 13 607.00 | | 13 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 166.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 247.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 232.00 | 25 908.00 | | 21 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 125.00 | 67 849.00 | | 58 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 138.00 | 20 335.00 | | 20 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 128.00 | 113 526.00 | 129 655.00 | 16 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 128.00 | 113 526.00 | 129 655.00 | 16 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 320.00 | 11 871.00 | | 14 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 042.00 | 136 100.00 | | 168 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 126.00 | 128 137.00 | | 165 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915.00 | 7 963.00 | | 2 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 381.00 | 16 071.00 | | 15 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 329.00 | | 33 900.00 | 39 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 900.00 | 39 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 900.00 | 39 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 329.00 | | 33 900.00 | 39 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 849.00 | 7 847.00 | 19.00 | 21 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 849.00 | 7 847.00 | 19.00 | 21 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 573.00 | 4 479.00 | 1 094.00 | 5 573.00 |
VI Groupe et associés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 232.00 | 20 138.00 | 1 094.00 | 21 232.00 |