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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 935.00 | 1 207.00 | 10 728.00 | 11 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 264.00 | 40 536.00 | 10 728.00 | 51 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 900.00 | 40 536.00 | 65 364.00 | 105 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 650.00 | -11 452.00 | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 41 628.00 | 22 526.00 | | 41 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 636.00 | 12 531.00 | | 8 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 13 701.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 2 290.00 | | 3 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 676.00 | 3 220.00 | | 9 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 736.00 | 40 332.00 | | 23 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 364.00 | 62 859.00 | | 65 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 803.00 | 106 256.00 | 141 059.00 | 34 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 803.00 | 106 256.00 | 141 059.00 | 34 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 765.00 | 139 409.00 | | 145 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 115.00 | 150 861.00 | | 138 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 650.00 | -11 452.00 | | 7 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 710.00 | 19 473.00 | | 15 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 508.00 | 3 028.00 | | 37 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 508.00 | 3 028.00 | | 37 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 636.00 | 2 881.00 | 5 755.00 | 8 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 736.00 | 15 765.00 | 7 971.00 | 23 736.00 |