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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 935.00 | 2 400.00 | 9 535.00 | 11 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 264.00 | 41 729.00 | 9 535.00 | 51 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 284.00 | 329.00 | 11 955.00 | 12 284.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 063.00 | 329.00 | 44 734.00 | 45 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 327.00 | 42 058.00 | 54 269.00 | 96 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903.00 | 7 650.00 | | -903.00 |
DL TOTAL (I) | 33 075.00 | 41 628.00 | | 33 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 234.00 | 8 636.00 | | 6 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | 2 216.00 | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 3 209.00 | | 4 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 246.00 | 9 676.00 | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 194.00 | 23 736.00 | | 21 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 269.00 | 65 364.00 | | 54 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 755.00 | 97 486.00 | 170 241.00 | 72 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 755.00 | 97 486.00 | 170 241.00 | 72 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 325.00 | 145 765.00 | | 178 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 228.00 | 138 115.00 | | 179 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903.00 | 7 650.00 | | -903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 534.00 | 15 710.00 | | 17 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 536.00 | 1 194.00 | | 40 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 536.00 | 1 194.00 | | 40 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 234.00 | 3 443.00 | 2 791.00 | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 194.00 | 18 403.00 | 2 791.00 | 21 194.00 |