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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 935.00 | 13.00 | 11 922.00 | 11 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 665.00 | 36 831.00 | 1 834.00 | 38 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 264.00 | 37 508.00 | 13 756.00 | 51 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 366.00 | 37 508.00 | 62 859.00 | 100 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 452.00 | 2 915.00 | | -11 452.00 |
DL TOTAL (I) | 22 526.00 | 36 893.00 | | 22 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 531.00 | 5 573.00 | | 12 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 1 920.00 | | 2 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220.00 | 38.00 | | 3 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 332.00 | 21 232.00 | | 40 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 859.00 | 58 125.00 | | 62 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 996.00 | 20 138.00 | | 17 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 315.00 | 112 311.00 | 133 625.00 | 21 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 315.00 | 112 311.00 | 133 625.00 | 21 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 409.00 | 168 042.00 | | 139 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 861.00 | 165 126.00 | | 150 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 452.00 | 2 915.00 | | -11 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 329.00 | | 11 935.00 | 39 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 329.00 | | 11 935.00 | 39 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 678.00 | 7 830.00 | | 29 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 678.00 | 7 830.00 | | 29 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 531.00 | 3 895.00 | 8 636.00 | 12 531.00 |
VI Groupe et associés | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 332.00 | 17 996.00 | 8 636.00 | 40 332.00 |