| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 935.00 | 4 787.00 | 7 148.00 | 11 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 564.00 | 44 116.00 | 9 448.00 | 53 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 074.00 | 44 116.00 | 47 958.00 | 92 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 448.00 | 5 785.00 | | -8 448.00 |
DL TOTAL (I) | 24 626.00 | 38 860.00 | | 24 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 960.00 | 2 791.00 | | 5 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 2 574.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 037.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 453.00 | 3 354.00 | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 331.00 | 11 757.00 | | 23 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 958.00 | 50 617.00 | | 47 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 721.00 | 78 153.00 | 125 875.00 | 47 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 721.00 | 78 153.00 | 125 875.00 | 47 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 136.00 | 146 827.00 | | 132 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 584.00 | 141 041.00 | | 140 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 448.00 | 5 785.00 | | -8 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 594.00 | 18 685.00 | | 19 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 923.00 | 1 194.00 | | 42 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 923.00 | 1 194.00 | | 42 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 045.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 787.00 | 16 568.00 | | 21 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 787.00 | 16 568.00 | | 21 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 331.00 | 23 182.00 | | 23 331.00 |