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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 705.00 | 13 766.00 | 6 939.00 | 20 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 968.00 | 19 529.00 | 14 439.00 | 33 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
BP En cours de production de services | 192 884.00 | | 192 884.00 | 192 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 895.00 | | 110 895.00 | 110 895.00 |
BZ Autres créances | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 127.00 | | 439 127.00 | 439 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 095.00 | 19 529.00 | 453 566.00 | 473 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DH Report à nouveau | 151 475.00 | | | 151 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
DL TOTAL (I) | 266 244.00 | | | 266 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 713.00 | | | 93 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 322.00 | | | 187 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 566.00 | | | 453 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 322.00 | | | 187 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 917.00 | | 1 183 917.00 | 1 183 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 917.00 | | 1 183 917.00 | 1 183 917.00 |
FM Production stockée | | | 10 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 040.00 | | | 196 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 382.00 | | | 223 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 194.00 | | | 220 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 717.00 | | | 1 420 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 309.00 | | | 1 402 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 733.00 | | 8 352.00 | 120 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 117.00 | 33 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 830.00 | 25 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 710.00 | | 852.00 | 117 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 7 500.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 393.00 | 5 967.00 | 92 830.00 | 106 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 657.00 | 5 967.00 | 92 830.00 | 105 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
VB T. V. A. | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 424.00 | 173 924.00 | 7 500.00 | 181 424.00 |
VW T.V.A. | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 322.00 | 187 322.00 | | 187 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
ST Autres comptes | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 327 439.00 | | | 327 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 579.00 | | | 203 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 226.00 | | | 490 226.00 |