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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410.00 | 5 127.00 | 2 282.00 | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 849.00 | 13 976.00 | 1 873.00 | 15 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 520.00 | 19 840.00 | 11 680.00 | 31 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 167.00 | | 78 167.00 | 78 167.00 |
BN En cours de production de biens | 190 406.00 | | 190 406.00 | 190 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 091.00 | | 175 091.00 | 175 091.00 |
BZ Autres créances | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CF Disponibilités | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 251.00 | | 559 251.00 | 559 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 771.00 | 19 840.00 | 570 931.00 | 590 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DH Report à nouveau | 169 884.00 | | | 169 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
DL TOTAL (I) | 280 534.00 | | | 280 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 727.00 | | | 179 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 396.00 | | | 290 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 931.00 | | | 570 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 396.00 | | | 290 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 857.00 | | 1 334 857.00 | 1 334 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 857.00 | | 1 334 857.00 | 1 334 857.00 |
FM Production stockée | | | -2 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 897.00 | | | -27 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 158.00 | | | 1 368 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 867.00 | | | 1 353 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 968.00 | | 4 142.00 | 33 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 31 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | 23 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 732.00 | | 4 117.00 | 25 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 25.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 529.00 | 2 595.00 | 2 284.00 | 19 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 793.00 | 2 595.00 | 2 284.00 | 18 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 727.00 | 179 727.00 | | 179 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
UX Autres créances clients | 175 091.00 | | | 175 091.00 |
VB T. V. A. | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 009.00 | 230 484.00 | 7 525.00 | 238 009.00 |
VW T.V.A. | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 396.00 | 290 396.00 | | 290 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
ST Autres comptes | 88 038.00 | | | 88 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
YT Sous‐traitance | 323 291.00 | | | 323 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 641.00 | | | 214 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 296.00 | | | 490 296.00 |