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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 883.00 | 10 367.00 | 7 516.00 | 17 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 600.00 | 25 575.00 | 15 025.00 | 40 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 010.00 | 36 678.00 | 35 331.00 | 72 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BN En cours de production de biens | 229 406.00 | | 229 406.00 | 229 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 505.00 | | 246 505.00 | 246 505.00 |
BZ Autres créances | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
CF Disponibilités | 102 387.00 | | 102 387.00 | 102 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 200.00 | | 650 200.00 | 650 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 210.00 | 36 678.00 | 685 532.00 | 722 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DH Report à nouveau | 178 220.00 | 236 311.00 | | 178 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 717.00 | -55 796.00 | | 25 717.00 |
DL TOTAL (I) | 300 297.00 | 276 875.00 | | 300 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 39 169.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 477.00 | 297 576.00 | | 67 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 540.00 | 77 762.00 | | 115 540.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 958.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 235.00 | 416 592.00 | | 385 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 532.00 | 693 467.00 | | 685 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
FG Production vendue services | 1 282 574.00 | | 1 282 574.00 | 1 282 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 678.00 | | 1 290 678.00 | 1 290 678.00 |
FM Production stockée | | | -2 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 2 276.00 | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317.00 | 2 276.00 | | 6 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 190.00 | 201.00 | | 22 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 607.00 | 201.00 | | 22 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 290.00 | 2 075.00 | | -16 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 245.00 | 1 313 214.00 | | 1 473 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 528.00 | 1 369 010.00 | | 1 447 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 717.00 | -55 796.00 | | 25 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 35 586.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 815.00 | 6 863.00 | | 29 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 079.00 | 6 863.00 | | 29 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 539.00 | 115 539.00 | | 115 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 791.00 | 300 000.00 | 12 791.00 | 312 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 235.00 | 185 235.00 | 200 000.00 | 385 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |