| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 694.00 | 7 986.00 | 6 708.00 | 14 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 978.00 | 21 094.00 | 13 884.00 | 34 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 199.00 | 29 815.00 | 33 383.00 | 63 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 677.00 | | 88 677.00 | 88 677.00 |
BN En cours de production de biens | 231 411.00 | | 231 411.00 | 231 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
BZ Autres créances | 209 085.00 | | 209 085.00 | 209 085.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 084.00 | | 660 084.00 | 660 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 282.00 | 29 815.00 | 693 467.00 | 723 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DH Report à nouveau | 236 311.00 | 221 065.00 | | 236 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 796.00 | 15 246.00 | | -55 796.00 |
DL TOTAL (I) | 276 875.00 | 332 671.00 | | 276 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 169.00 | 15 255.00 | | 39 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 576.00 | 323 738.00 | | 297 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 719.00 | 85 638.00 | | 78 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 592.00 | 425 759.00 | | 416 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 467.00 | 758 430.00 | | 693 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
FG Production vendue services | 1 255 899.00 | | 1 255 899.00 | 1 255 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 720.00 | | 1 272 720.00 | 1 272 720.00 |
FM Production stockée | | | 3 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | 60.00 | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | 60.00 | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 10 941.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 10 941.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075.00 | -10 880.00 | | 2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 214.00 | 1 601 335.00 | | 1 313 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 010.00 | 1 586 089.00 | | 1 369 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 796.00 | 15 246.00 | | -55 796.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 586.00 | 18 684.00 | | 35 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 537.00 | 4 279.00 | | 25 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 4 279.00 | | 24 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 576.00 | 297 576.00 | | 297 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 996.00 | 339 996.00 | | 339 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 787.00 | 339 996.00 | 12 791.00 | 352 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 592.00 | 416 592.00 | | 416 592.00 |