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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 428.00 | 5 863.00 | 2 565.00 | 8 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 562.00 | 15 913.00 | 4 648.00 | 20 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 300.00 | 22 513.00 | 14 788.00 | 37 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
BN En cours de production de biens | 185 376.00 | | 185 376.00 | 185 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 704.00 | | 282 704.00 | 282 704.00 |
BZ Autres créances | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CF Disponibilités | 98 133.00 | | 98 133.00 | 98 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 362.00 | | 650 362.00 | 650 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 663.00 | 22 513.00 | 665 150.00 | 687 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DH Report à nouveau | 184 174.00 | | | 184 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
DL TOTAL (I) | 317 425.00 | | | 317 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 554.00 | | | 242 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 725.00 | | | 347 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 150.00 | | | 665 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 725.00 | | | 347 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 382.00 | | 1 808 382.00 | 1 808 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 382.00 | | 1 808 382.00 | 1 808 382.00 |
FM Production stockée | | | -5 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 285.00 | | | -32 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 163.00 | | | 1 814 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 273.00 | | | 1 777 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 520.00 | | 5 781.00 | 31 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 259.00 | | 5 731.00 | 23 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 525.00 | | 50.00 | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 840.00 | 2 673.00 | | 19 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 104.00 | 2 673.00 | | 19 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 554.00 | 242 554.00 | | 242 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 282 704.00 | | | 282 704.00 |
VB T. V. A. | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 971.00 | 328 396.00 | 7 575.00 | 335 971.00 |
VW T.V.A. | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 725.00 | 347 725.00 | | 347 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
ST Autres comptes | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 537 061.00 | | | 537 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 029.00 | | | 150 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 753.00 | | | 757 753.00 |