| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 474 900.00 | | 1 474 900.00 | 1 474 900.00 |
AP Constructions | 313 796.00 | 274 123.00 | 39 673.00 | 313 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 079.00 | 46 498.00 | 26 581.00 | 73 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 425.00 | 320 621.00 | 1 580 804.00 | 1 901 425.00 |
BT Marchandises | 420 791.00 | | 420 791.00 | 420 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BZ Autres créances | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CF Disponibilités | 108 603.00 | | 108 603.00 | 108 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 634.00 | | 592 634.00 | 592 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 059.00 | 320 621.00 | 2 173 438.00 | 2 494 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
DH Report à nouveau | 685 000.00 | 562 459.00 | | 685 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 240.00 | 122 541.00 | | 166 240.00 |
DL TOTAL (I) | 937 704.00 | 771 463.00 | | 937 704.00 |
DP Provisions pour risques | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 355.00 | 882 576.00 | | 647 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 321.00 | 346 997.00 | | 432 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 893.00 | 115 599.00 | | 95 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 718.00 | 1 395 322.00 | | 1 225 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 438.00 | 2 176 801.00 | | 2 173 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 327.00 | 776 338.00 | | 741 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 445.00 | | 3 286 445.00 | 3 286 445.00 |
FG Production vendue services | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 244.00 | | 3 354 244.00 | 3 354 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 991.00 | |
GE Autres charges | | | 21 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 105.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 324.00 | 5 421.00 | | 9 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 58 104.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 58 104.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -7 802.00 | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 620.00 | 44 805.00 | | 63 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 104.00 | 3 442 766.00 | | 3 362 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 864.00 | 3 320 226.00 | | 3 195 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 240.00 | 122 541.00 | | 166 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 476.00 | 10 841.00 | | 10 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 418.00 | | 5 007.00 | 1 896 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 900.00 | | | 1 474 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 868.00 | | 5 007.00 | 381 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 630.00 | 17 991.00 | | 302 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 630.00 | 17 991.00 | | 302 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 321.00 | 432 321.00 | | 432 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
UX Autres créances clients | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
VB T. V. A. | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 656.00 | 162 265.00 | 484 391.00 | 646 656.00 |
VI Groupe et associés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 570.00 | | | 220 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 890.00 | 63 240.00 | 39 650.00 | 102 890.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 718.00 | 741 327.00 | 484 391.00 | 1 225 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 248.00 | 16 929.00 | | 10 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 583.00 | 40 850.00 | | 58 583.00 |
ST Autres comptes | 49 244.00 | 56 526.00 | | 49 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 221.00 | 47 511.00 | | 47 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | -527.00 | | | -527.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 058.00 | 4 633.00 | | 5 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 306.00 | 21 562.00 | | 15 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 036.00 | 225 038.00 | | 224 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 922.00 | 174 706.00 | | 182 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 521.00 | 144 887.00 | | 154 521.00 |