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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 474 900.00 | | 1 474 900.00 | 1 474 900.00 |
AP Constructions | 332 196.00 | 302 608.00 | 29 589.00 | 332 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 360.00 | 82 841.00 | 74 519.00 | 157 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 423.00 | 385 449.00 | 1 590 974.00 | 1 976 423.00 |
BT Marchandises | 546 611.00 | | 546 611.00 | 546 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
BZ Autres créances | 308 457.00 | | 308 457.00 | 308 457.00 |
CF Disponibilités | 459 579.00 | | 459 579.00 | 459 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 881.00 | | 1 337 881.00 | 1 337 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 304.00 | 385 449.00 | 2 928 855.00 | 3 314 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
DH Report à nouveau | 759 577.00 | 578 349.00 | | 759 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 935.00 | 181 228.00 | | 133 935.00 |
DL TOTAL (I) | 916 225.00 | 782 290.00 | | 916 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 224.00 | 1 607 355.00 | | 1 419 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 709.00 | 439 903.00 | | 451 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 473.00 | 121 955.00 | | 131 473.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | 215.00 | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 630.00 | 2 169 428.00 | | 2 012 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 855.00 | 2 951 718.00 | | 2 928 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 945.00 | 751 433.00 | | 717 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 732 685.00 | | 3 732 685.00 | 3 732 685.00 |
FG Production vendue services | 205 082.00 | | 205 082.00 | 205 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 767.00 | | 3 937 767.00 | 3 937 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 936.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 169.00 | 6 104.00 | | 5 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 867.00 | 17 222.00 | | 27 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 259.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 259.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -259.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 266.00 | 56 057.00 | | 45 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 307.00 | 3 681 165.00 | | 3 947 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 371.00 | 3 499 937.00 | | 3 813 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 935.00 | 181 228.00 | | 133 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 694.00 | | 86 729.00 | 1 889 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 900.00 | | | 1 474 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 099.00 | | 86 457.00 | 403 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 695.00 | | 271.00 | 11 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 513.00 | 18 936.00 | | 366 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 513.00 | 18 936.00 | | 366 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 709.00 | 451 709.00 | | 451 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
UX Autres créances clients | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 995.00 | 123 310.00 | 508 300.00 | 1 417 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 794.00 | | | 187 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 658.00 | 331 692.00 | 11 966.00 | 343 658.00 |
VW T.V.A. | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 630.00 | 717 945.00 | 508 300.00 | 2 012 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 989.00 | 17 160.00 | | 20 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 893.00 | 71 954.00 | | 71 893.00 |
ST Autres comptes | 46 209.00 | 54 988.00 | | 46 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 531.00 | 62 154.00 | | 72 531.00 |
YT Sous‐traitance | 2 284.00 | 2 533.00 | | 2 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 489.00 | 34 240.00 | | 59 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 412.00 | 5 657.00 | | 7 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 401.00 | 22 817.00 | | 28 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 377.00 | 259 694.00 | | 275 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 862.00 | 214 108.00 | | 211 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 406.00 | 225 869.00 | | 252 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |