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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 474 900.00 | | 1 474 900.00 | 1 474 900.00 |
AP Constructions | 313 796.00 | 282 824.00 | 30 972.00 | 313 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 357.00 | 54 016.00 | 22 341.00 | 76 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 408.00 | 336 840.00 | 1 539 568.00 | 1 876 408.00 |
BT Marchandises | 452 709.00 | | 452 709.00 | 452 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 952.00 | | 235 952.00 | 235 952.00 |
BZ Autres créances | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
CF Disponibilités | 193 440.00 | | 193 440.00 | 193 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 774.00 | | 934 774.00 | 934 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 182.00 | 336 840.00 | 2 474 341.00 | 2 811 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
DH Report à nouveau | 851 241.00 | 685 000.00 | | 851 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 171.00 | 166 240.00 | | 155 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 875.00 | 937 704.00 | | 1 092 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 016.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 850.00 | 647 355.00 | | 577 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 747.00 | 432 321.00 | | 646 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 660.00 | 95 893.00 | | 106 660.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 467.00 | 1 225 718.00 | | 1 381 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 341.00 | 2 173 438.00 | | 2 474 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 501.00 | 741 327.00 | | 1 015 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 578 988.00 | | 3 578 988.00 | 3 578 988.00 |
FG Production vendue services | 133 451.00 | | 133 451.00 | 133 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 439.00 | | 3 712 439.00 | 3 712 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 219.00 | |
GE Autres charges | | | 11 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 013.00 | 9 324.00 | | 9 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 1 142.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 1 142.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | -1 142.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 606.00 | 63 620.00 | | 57 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 747.00 | 3 362 104.00 | | 3 732 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 576.00 | 3 195 864.00 | | 3 577 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 171.00 | 166 240.00 | | 155 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 425.00 | | 3 383.00 | 1 901 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 400.00 | 11 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 400.00 | 1 876 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 900.00 | | | 1 474 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 875.00 | | 3 278.00 | 386 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 650.00 | | 105.00 | 39 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 621.00 | 16 219.00 | | 320 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 621.00 | 16 219.00 | | 320 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 747.00 | 646 747.00 | | 646 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
UX Autres créances clients | 235 952.00 | | | 235 952.00 |
VB T. V. A. | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 516.00 | 194 551.00 | 365 965.00 | 560 516.00 |
VI Groupe et associés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 362.00 | | | 171 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 980.00 | 288 625.00 | 11 355.00 | 299 980.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 467.00 | 1 015 501.00 | 365 965.00 | 1 381 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 515.00 | 10 248.00 | | 15 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 160.00 | 58 583.00 | | 50 160.00 |
ST Autres comptes | 59 511.00 | 49 244.00 | | 59 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 257.00 | 47 221.00 | | 64 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 7 399.00 | -527.00 | | 7 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 987.00 | 5 058.00 | | 5 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 502.00 | 15 306.00 | | 21 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 140.00 | 224 036.00 | | 249 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 641.00 | 182 922.00 | | 215 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 077.00 | 154 521.00 | | 231 077.00 |