| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 474 900.00 | | 1 474 900.00 | 1 474 900.00 |
AP Constructions | 360 493.00 | 314 331.00 | 46 162.00 | 360 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 072.00 | 95 335.00 | 70 737.00 | 166 072.00 |
AX Avances et acomptes | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 686.00 | 409 666.00 | 1 620 019.00 | 2 029 686.00 |
BT Marchandises | 516 958.00 | | 516 958.00 | 516 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 912.00 | | 265 912.00 | 265 912.00 |
BZ Autres créances | 95 738.00 | | 95 738.00 | 95 738.00 |
CF Disponibilités | 1 122 358.00 | | 1 122 358.00 | 1 122 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 163.00 | | 2 001 163.00 | 2 001 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 848.00 | 409 666.00 | 3 621 182.00 | 4 030 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
DH Report à nouveau | 703 512.00 | 759 577.00 | | 703 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 247.00 | 133 935.00 | | 141 247.00 |
DL TOTAL (I) | 867 473.00 | 916 225.00 | | 867 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 048.00 | 1 419 224.00 | | 1 866 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 040.00 | 451 709.00 | | 632 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 021.00 | 131 473.00 | | 198 021.00 |
EA Autres dettes | | 2 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 753 709.00 | 2 004 871.00 | | 2 753 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 182.00 | 2 921 096.00 | | 3 621 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 795.00 | 717 945.00 | | 1 087 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 073 518.00 | | 4 073 518.00 | 4 073 518.00 |
FG Production vendue services | 224 265.00 | 74.00 | 224 339.00 | 224 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 783.00 | 74.00 | 4 297 857.00 | 4 297 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 217.00 | |
GE Autres charges | | | 26 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 169.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 773.00 | 27 867.00 | | 20 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 163.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 163.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -163.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 063.00 | 45 266.00 | | 48 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 662.00 | 3 947 307.00 | | 4 324 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 415.00 | 3 813 371.00 | | 4 183 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 247.00 | 133 935.00 | | 141 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 423.00 | | 53 263.00 | 1 976 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 900.00 | | | 1 474 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 557.00 | | 53 263.00 | 489 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 449.00 | 24 217.00 | | 385 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 449.00 | 24 217.00 | | 385 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 040.00 | 632 040.00 | | 632 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
UX Autres créances clients | 265 912.00 | 265 912.00 | | 265 912.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 865.00 | 198 951.00 | 910 943.00 | 1 864 865.00 |
VI Groupe et associés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 814.00 | 361 848.00 | 11 966.00 | 373 814.00 |
VW T.V.A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 709.00 | 1 087 795.00 | 910 943.00 | 2 753 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 641.00 | 20 989.00 | | 20 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 941.00 | 71 893.00 | | 87 941.00 |
ST Autres comptes | 51 765.00 | 46 209.00 | | 51 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 509.00 | 72 531.00 | | 69 509.00 |
YT Sous‐traitance | 12 312.00 | 2 284.00 | | 12 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 810.00 | 59 489.00 | | 61 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 044.00 | 7 412.00 | | 7 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 685.00 | 28 401.00 | | 27 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 635.00 | 275 377.00 | | 309 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 697.00 | 211 862.00 | | 230 697.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 337.00 | 252 406.00 | | 283 337.00 |