| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 474 900.00 | | 1 474 900.00 | 1 474 900.00 |
AP Constructions | 313 796.00 | 295 276.00 | 18 520.00 | 313 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 303.00 | 71 237.00 | 18 066.00 | 89 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 694.00 | 366 513.00 | 1 523 182.00 | 1 889 694.00 |
BT Marchandises | 591 208.00 | | 591 208.00 | 591 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
BZ Autres créances | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CF Disponibilités | 763 431.00 | | 763 431.00 | 763 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 537.00 | | 1 428 537.00 | 1 428 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 231.00 | 366 513.00 | 2 951 718.00 | 3 318 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 75 000.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
DH Report à nouveau | 578 349.00 | 1 006 412.00 | | 578 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 228.00 | 159 557.00 | | 181 228.00 |
DL TOTAL (I) | 782 290.00 | 1 252 432.00 | | 782 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 355.00 | 366 399.00 | | 1 607 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 903.00 | 474 497.00 | | 439 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 955.00 | 114 199.00 | | 121 955.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 925.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 428.00 | 1 006 169.00 | | 2 169 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 718.00 | 2 258 601.00 | | 2 951 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 433.00 | 795 422.00 | | 751 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 489 009.00 | | 3 489 009.00 | 3 489 009.00 |
FG Production vendue services | 164 369.00 | | 164 369.00 | 164 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 378.00 | | 3 653 378.00 | 3 653 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 178.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 104.00 | 12 652.00 | | 6 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 222.00 | 15 240.00 | | 17 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 381.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 381.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -381.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 057.00 | 55 249.00 | | 56 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 165.00 | 3 644 315.00 | | 3 681 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 937.00 | 3 484 758.00 | | 3 499 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 228.00 | 159 557.00 | | 181 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 533.00 | | 10 161.00 | 1 879 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 900.00 | | | 1 474 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 278.00 | | 9 821.00 | 393 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355.00 | | 340.00 | 11 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 335.00 | 15 178.00 | | 351 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 335.00 | 15 178.00 | | 351 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 903.00 | 439 903.00 | | 439 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 789.00 | 187 794.00 | 502 240.00 | 1 605 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 080.00 | | | 1 666 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 257.00 | | | 426 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 592.00 | 73 897.00 | 11 695.00 | 85 592.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 428.00 | 751 433.00 | 502 240.00 | 2 169 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 160.00 | 15 795.00 | | 17 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 954.00 | 66 903.00 | | 71 954.00 |
ST Autres comptes | 54 988.00 | 47 582.00 | | 54 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 154.00 | 61 713.00 | | 62 154.00 |
YT Sous‐traitance | 2 533.00 | 2 905.00 | | 2 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 240.00 | 49 083.00 | | 34 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 657.00 | 6 321.00 | | 5 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 817.00 | 22 116.00 | | 22 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 694.00 | 239 245.00 | | 259 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 108.00 | 201 968.00 | | 214 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 869.00 | 228 185.00 | | 225 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |