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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 848.00 | 24 937.00 | 31 910.00 | 56 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 695.00 | 111 211.00 | 67 484.00 | 178 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 933.00 | 146 048.00 | 120 884.00 | 266 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 067.00 | | 845 067.00 | 845 067.00 |
BZ Autres créances | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CF Disponibilités | 281 326.00 | | 281 326.00 | 281 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 764.00 | | 115 764.00 | 115 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 179.00 | | 1 384 179.00 | 1 384 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 112.00 | 146 048.00 | 1 505 063.00 | 1 651 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
DK Provisions réglementées | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DL TOTAL (I) | 266 361.00 | | | 266 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 715.00 | | | 703 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 141.00 | | | 165 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 489.00 | | | 224 489.00 |
EA Autres dettes | 133 883.00 | | | 133 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 701.00 | | | 1 238 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 063.00 | | | 1 505 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 897.00 | | | 525 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 958.00 | 210.00 | 2 024 168.00 | 2 023 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 958.00 | 210.00 | 2 024 168.00 | 2 023 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 354.00 | | | 129 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 020.00 | | | 132 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | | | 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 182.00 | | | 125 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 463.00 | | | 2 183 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 529.00 | | | 2 076 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 837 440.00 | | | 837 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 290.00 | | 29 117.00 | 337 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 21 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 474.00 | 266 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 974.00 | 235 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 295.00 | | 25 223.00 | 305 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 095.00 | | 3 894.00 | 22 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 995.00 | 30 132.00 | 94 079.00 | 209 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 1 100.00 | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 195.00 | 29 032.00 | 94 079.00 | 201 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 219.00 | 5 475.00 | 2 666.00 | 6 219.00 |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 725.00 | 5 475.00 | 4 172.00 | 7 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 475.00 | 2 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 141.00 | 165 141.00 | | 165 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
UX Autres créances clients | 845 067.00 | | | 845 067.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 472.00 | 2 383.00 | 9 088.00 | 11 472.00 |
VI Groupe et associés | 703 715.00 | | 703 715.00 | 703 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593.00 | | | 593.00 |
VP Divers | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 216.00 | 980 727.00 | 21 489.00 | 1 002 216.00 |
VW T.V.A. | 118 529.00 | 118 529.00 | | 118 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 701.00 | 525 897.00 | 712 804.00 | 1 238 701.00 |